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 Profil du portefeuille
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Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom |
| Objectif de placement | Caractéristiques du portefeuille | Composition cible actuelle | Performance et volatilité |
Objectif de placement
Le portefeuille tentera de faire ce qui suit :
- créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi ses catégories d'actifs;
- investir principalement dans des OPC;
- à la fois générer un revenu continu élevé et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un mélange diversifié d'OPC de revenu et d'obligations ainsi que dans des OPC d'actions.
Nous ne changerons pas les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille sans le consentement des porteurs de parts exprimé à la majorité des voix lors d'une assemblée des porteurs de parts.
Caractéristiques du portefeuille
Placement initial minimal - Somme forfaitaire** :
- Catégorie A et la catégorie F – 25 000 $
- Catégorie Sélecte – 250 000 $
- Catégorie Élite - 500 000 $
Ultérieure : 100 $ exception faite des achats effectués dans le cadre de notre régime de chèques préautorisés
Regroupement des comptes familiaux disponible
Distribution des gains :
Le portefeuille a l'intention de distribuer les revenus nets mensuellement. Les gains en capital nets, réalisés et accumulés à ce jour, devraient être distribués en décembre. Un remboursement de capital pourrait constituer une partie des distributions.
Les distributions cibles sont comme suit ††† :
- Catégories A, Sélecte et Élite : 4 % par année
- Catégories T6, Sélecte-T6 et Élite T-6 : 6 % par année
- Catégories T8, Sélecte T-8 et Élite-T8 : 8 % par année
Régime de chèques préautorisés (RCP) :
Placement minimum de 50 $ pour dépôt mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
Régime de retraits systématiques :
Les retraits peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Minimum de 50 $.
- Placement minimal de 25 000 $ pour la catégorie A et la catégorie F
- Placement minimal de 250 000 $ pour la catégorie Sélecte
- Placement minimal de 500 000 $ pour la catégorie Élite
| Codes ATL | Option avec frais d'acquisition |
Option avec frais de rachat |
Option avec frais réduits |
|---|---|---|---|
Catégorie A |
ATL983 | ATL985 | ATL984 |
Catégorie-T6 |
ATL072 | ATL074 | ATL073 |
Catégorie-T8 |
ATL081 | ATL083 | ATL082 |
Catégorie Sélecte |
ATL929 | ATL931 | ATL930 |
Sélecte-T6 |
ATL075 | ATL077 | ATL076 |
Sélecte-T8 |
ATL084 | ATL086 | ATL085 |
Catégorie Élite |
ATL953 | ATL955 | ATL954 |
Élite-T6 |
ATL078 | ATL079 | ATL080 |
Élite-T8 |
ATL087 | ATL089 | ATL088 |
Catégorie F |
ATL788 | ||
Catégorie A † |
2,15 % |
Catégorie Sélecte † |
1,90 % |
Catégorie Élite † |
1,40 % |
Catégorie F † |
0,94 % |
Inclut les taxes applicables
Composition cible actuelle
| Fonds Frontières | Pondérations
|
18.4 |
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40 |
|
0
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|
5 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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36.6
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100% |
Performance et volatilité
| Rendement : 31 juillet 2010 | |||||||
| 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ACJ | Depuis début |
| (0,3 %) | 3,8 % | 10,4 % | 0,8 % | 2,6 % | s.o. | 3,0 % | 3,4 % |
| Date de création: 15 mars 2005 | |||||||
** Catégorie A et la catégorie F
Le placement initial minimal est de 25 000 $ (5 000 $ pour les comptes d’épargne libre d’impôt seulement). Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 10 000 $ par membre de famille.
Catégorie Sélecte
Le placement initial minimal est de 250 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 50 000 $ par membre de famille.
Catégorie Élite
Le placement initial minimal est de 500 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 100 000 $ par membre de famille.
†Les RFG présentés sont annualisés au 28 février 2010 (tel que divulgués dans le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds pour chaque fonds ou portefeuille). Investissements Renaissance peut avoir renoncé aux frais ou avoir absorbé les dépenses d'exploitation autrement payables par le fonds. Au gré d’Investissements Renaissance, cette pratique peut être maintenue indéfiniment ou être abandonnée en tout temps.
Les frais de gestion des parts de catégorie A et de catégorie F sont divulgués dans le prospectus simplifié des portefeuilles. Les frais de gestion des parts de catégorie Sélecte et de catégorie Élite varieront mais ne dépasseront pas l’écart entre le RFG plafonné pour cette catégorie et les frais d’exploitation du portefeuille. Aucuns frais de gestion ne sont actuellement payables à l’égard d’un placement du portefeuille dans des parts de catégorie O des blocs sous-jacents. Aucuns des frais de gestion payables par le portefeuille ne dédoublera les frais payables par le ou les blocs sous-jacents pour le même service.
†††La distribution mensuelle est établie à un montant correspondant à environ 4% par année pour les parts de la catégorie A, 6% par année pour les parts des catégories T6, Sélecte-T6 et Élite-T6, et 8% par année pour les parts des catégories T8, Sélecte-T8 et Élite-T8, chaque montant étant calculé comme un pourcentage de la valeur liquidative moyenne du Portefeuille. À notre gré, nous pouvons ajuster de temps à autre les taux de distribution mensuelle. Si le montant mensuel distribué dépasse le revenu net et les gains en capital nets réalisés du Portefeuille, le montant excédentaire constituera un remboursement de capital. Il est probable qu'une plus grande partie du montant distributé pour les parts des catégories T6, T8, Sélecte-T6, Sélecte-T8, Élite-T6 et Élite-T8 constituera un remboursement de capital.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique pour les parts de catégorie A, au 31 juillet 2010, qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.