Site investisseur

 

Investissements RenaissanceMD

Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance



Objectif de placement

Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d’organismes de placement collectif (OPC) mondiaux et/ou canadiens.

Détails du Fonds

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
(Catégorie A) Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
En décembre, les revenus et les gains en capital accumulés à ce jour seront distribués.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) au 1 septembre 2016 : 2,25 %

Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) au 31 août 2015 : 2,81 %

Codes ATL Option
avec frais d'acquisition
Option avec frais de rachat Option avec frais réduits
Catégorie A ATL1902 ATL1903 ATL2903
Catégorie-T4 ATL2425 ATL2427 ATL2426
Catégorie-T6 ATL2428 ATL2430 ATL2429
Catégorie-T8 ATL2431 ATL2433 ATL2432
Catégorie Select ATL2419 ATL2421 ATL2420
Sélecte-T4 ATL2434 ATL2436 ATL2435
Sélecte-T6 ATL2440 ATL2442 ATL2441
Sélecte-T8 ATL2446 ATL2448 ATL2447
Catégorie Elite ATL2422 ATL2424 ATL2423
Élite-T4 ATL2437 ATL2439 ATL2438
Élite-T6 ATL2443 ATL2445 ATL2444
Élite-T8 ATL2449 ATL2451 ATL2450
Date du lancement : 16 février 2000
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du: 2016/11/30
31 687 $

Sous-conseillers de Portefeuille

American Century Investment Management, Inc.

Établie à Kansas City, dans le Missouri, American Century Investment Management est une société de gestion de placements fermée de premier plan. Depuis 1958, elle a à cœur d'offrir des rendements de placement supérieurs et de bâtir des relations clients à long terme.

Pzena Investment Management, LLC

Pzena Investment Management est un gestionnaire de fonds qui utilise une méthode de placement classique axée sur la valeur. La société a démarré ses activités de gestion de placement le 1er janvier 1996 et elle gère des actifs pour d’importants fonds de dotation, fondations, régimes de retraite et particuliers. Pzena a son siège social à New York et elle possède un bureau de représentation à Melbourne, en Australie, pour l’expansion des affaires et le service à la clientèle

RARE Infrastructure Limited

Située à Sidney en Australie, RARE a une équipe de gestion des placements parmi les plus expérimentées au monde, combinant plus de 70 ans d’expertise en matière d’infrastructures mondiales. L’objectif de RARE consiste à faire bénéficier les investisseurs d’un revenu prévisible constant, incluant des dividendes et la croissance du capital provenant d’un portefeuille mondial de titres d’infrastructure. Le processus de placement de RARE comporte des évaluations qualitatives et quantitatives pour la sélection des actions qui constitueront le portefeuille et ce, parmi plus de 40 000 titres cotés à l’échelle mondiale. L’expérience combinée de RARE dans cette catégorie d’actif ajoute de la valeur à chaque étape du processus.

Causeway Capital Management LLC

Fondée en 2001, Causeway Capital Management LLC (Causeway) est une société de placement qui appartient exclusivement à ses employés et dont le siège social se trouve à Los Angeles, en Californie. Elle a fait ses premiers pas dans la gestion d’actifs en juin 2001, et elle gère actuellement environ 28 milliards de dollars (au 31 décembre 2013) en actions – mondiales, internationales, actions des marchés émergents et actions à rendement absolu – pour le compte de grandes entreprises, du secteur public, de régimes de retraite, de fonds souverains, de Taft-Hartley, de fonds de dotation, de sous-conseillers et de clients socialement responsables.

Wasatch Advisors, Inc.

Établie à Salt Lake City, au Utah, Wasatch Advisors a été fondée en 1975 par Samuel S. Stewart, Jr., qui détient un doctorat ainsi que le titre de CFA. La société gère les actifs des clients selon un style qui repose sur la recherche fondamentale intensive de sociétés individuelles. Les recherches de M. Stewart ont indiqué que la croissance des bénéfices était un indicateur crucial des futurs cours boursiers – un principe qui demeure au cœur de la culture de placement de Wasatch Advisors.

Détenue par ses employés, Wasatch Advisors est devenue une société stable et indépendante. Elle mise exclusivement sur la gestion de placements pour le compte de caisses de retraite et de régime de participation aux bénéfices, de sociétés, de fondations, de fiducies, de particuliers fortunés et d’actionnaires de fonds communs de placement.

Style
Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
1,7 % 3,6 % 0,7 % 7,2 % 9,6 % 3,2 % 0,1 % 0,2 %

En date du: 2016/11/30


Rendement annuel (Catégorie A)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
10,8 % 8,6 % 29,5 % 4,1 % (7,1 %) 10,5 % 14,8 % (21,1 %) (11,7 %)

Historique des prix

Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.


Le changement des frais de gestion entre en vigueur le 1er septembre 2016. Le ratio des frais de gestion (RFG) pour l'exercice se terminant le 31 août 2017 sera basé sur les charges totales du Fonds pour l'exercice (excluant les commissions et autres coûts de transaction). Le gestionnaire peut renoncer ou absorber les frais de gestion et les charges d'exploitation à sa discrétion; cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou peut cesser à tout moment et sans préavis aux porteurs de parts.

Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.