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Fonds de revenu élevé Millénium Renaissance [Catégorie A]
| Objectif de placement | Détails du Fonds | Sous-conseillers de Portefeuille | Performance et volatilité | Historique des prix |
Objectif de placement
Réaliser le rendement le plus élevé possible, conformément à une philosophie de placement fondamentale prudente, en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et diversifié de titres à revenu canadiens.
Détails du Fonds
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
Distributions du revenu et des gains en capital :
Le Fonds vise à distribuer un montant constant chaque mois (0,060 $/part). Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en capital nets réalisés du Fonds, l’excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n'est pas garanti et peut changer occasionnellement.
Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).
Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 2,00 %
Ratio des frais de gestion (taxes applicables incluses) au 28 février 2011: 2,52 % †
| Option avec frais d'acquisition |
ATL1879 |
| Option avec frais de rachat |
ATL1880 |
| Option avec frais réduits |
ATL2880 |
| Date du lancement : | 13 février 1997 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du: |
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| Tableau des distributions | |
| Date | Montant par part |
| 2011/01/31 | 0,060 $ |
Sous-conseillers de Portefeuille
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Morrison Williams Investment Management Ltd. |
Morrison Williams Investment Management Ltd. ("MWIM") a été fondée en 1992 par Barry A. Morrison et K. Leslie Williams. Les deux associés ont travaillé ensemble pendant 10 ans dans une importante firme canadienne de conseils en placement où ils ont oeuvré activement à titre de gestionnaires de portefeuille, spécialistes en marketing et en relations avec la clientèle. Après avoir quitté la firme à l’automne 1991, ils ont décidé de fonder leur propre entreprise, car ils croyaient qu’il y avait une occasion dans le marché pour une nouvelle firme offrant une approche spécialisée, disciplinée et axée sur le service dans la gestion discrétionnaire des fonds de placement. |
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Barry A. Morrison, Morrison Williams. Investment Management
Barry A. Morrison, président et chef de la direction, a fondé Morrison Williams Investment Management en 1992. Il a été auparavant vice-président principal et directeur chez BGH Central Investment Management de 1981 à 1991, gestionnaire de portefeuille chez MICC Investments de 1973 à 1978 et gestionnaire de portefeuille, revenu fixe et actions, chez United Funds Management de 1971 à 1973. De 1968 à 1971, M. Morrison a été analyste en valeurs mobilières à la Dominion Life Assurance.
Performance et volatilitÉ
| Rendement | |||||||
| 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ACJ | Depuis début |
| 7,6 % | 2,0 % | 7,6 % | 15,2 % | 2,0 % | 8,0 % | 7,6 % | 8,4 % |
En date du:
| Rendement annuel | ||||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 16,6 % | 21,9 % | (31,5 %) | 5,3 % | 2,9 % | 24,6 % | 16,6 % |
| Rendement de l'investissement |
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Montant de 10 000 $ investi depuis la création Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC. |
†Le RFG indiqué ci-dessus est annualisé au 28 février 2011. Le RFG aurait été de 2,55 % si le gérant n'avait pas supprimé certains frais de gestion ou absorbé certains frais d'exploitation. Le gérant procédera à une révision annuelle.
Le Fonds vise à distribuer le même montant chaque mois. Si le montant distribué est supérieur au revenu net du Fonds et aux gains en capital nets réalisés, cet excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n’est pas garanti et peut changer occasionnellement.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis. Rien ne garantit qu’un fonds marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement vous sera retourné. La valeur de nombreux fonds communs de placement peut varier fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.