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Investissements RenaissanceMD

Fonds de revenu à taux variable Renaissance ($US) [Catégorie F]



Objectif de placement

Générer un revenu courant élevé en investissant principalement dans des prêts privilégiés à taux variable et d’autres instruments d’emprunt à taux variable ainsi que dans des titres d’emprunt à faible cote d’émetteurs situés partout dans le monde.

Plus de renseignements sur le fonds

Profil du fonds

Aperçu du fonds

Détails du Fonds

Aussi offert dans la Catégorie A

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
Le fonds vise à verser à chaque mois un montant égal à 0,044 $CA par part. Lorsque la distribution est payable en dollars américains, le montant de la distribution est converti en dollars américains en utilisant le taux de change en cours le jour où la distribution est payée. Si le montant distribué excède le revenu net et les gains en capital nets du fonds, cet excédent constituera un remboursement de capital. Le montant de la distribution n’est pas garanti et peut changer de temps à autre.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 0,75 %

Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) au 31 août 2018: 0,90 %

Catégorie F ATL2512
   
Date du lancement : 23 septembre 2013
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du:

Sous-conseillers de Portefeuille

Ares Management LLC

Ares Management, dont le siège social se trouve à Los Angeles, possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie et compte environ 700 employés répartis dans quatre divisions d'exploitation. Ces quatre divisions sont : le groupe Actions de sociétés fermées, le groupe Titres de créance de sociétés fermées, le groupe Immobilier commercial et le groupe Marchés des capitaux. Le groupe Marchés des capitaux d'Ares investit dans des titres négociables, dont des prêts leviers syndiqués, des obligations à rendement élevé et d'autres placements à revenu fixe. Les gestionnaires de portefeuille du groupe Marchés des capitaux possèdent en moyenne 15 ans d'expérience pertinente dans les placements liés aux titres de créance de qualité inférieure. L'un des principes de base de l'approche rigoureuse d'Ares consiste à mettre l'accent sur la protection du capital (principalement en évitant les défaillances sur prêts) et en réduisant au minimum les risques de baisse.

Jason Duko, Ares Management LLC

M. Duko est un associé et un gestionnaire de portefeuille de titres de créance liquides américains au sein du groupe des titres de créance d’Ares, où il est principalement chargé de la gestion de stratégies de titres de créance liés à des prêts bancaires américains d’Ares. M. Duko est aussi vice-président d’Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. et est membre du comité de placement dans les titres de créance liquides américains du groupe des titres de créance d’Ares. Avant d’entrer au service d’Ares en 2018, M. Duko était gestionnaire de portefeuille à PIMCO, où il gérait des actifs liés à des prêts bancaires dans une vaste gamme de stratégies de placement et était chargé de la négociation de prêts sur le marché secondaire dans tous les secteurs. Auparavant, M. Duko a été gestionnaire adjoint de portefeuille chez Lord Abbett & Co. LLC., où il s’occupait surtout des prêts leviers, de la gestion de portefeuilles, de la négociation et du marketing. Il a aussi travaillé à Nomura Corporate Research and Asset Management et à ING Pilgrim Research. M. Duko est titulaire d’un B.Sc. en finance de l’Université Arizona State, où il est diplômé du Barrett Honors College.

Samantha Milner, Ares Management LLC

Mme Milner est une associée, une gestionnaire de portefeuille et la chef de la recherche sur les titres de créance liquides américains au sein du groupe des titres de créance liquides d’Ares, où elle est principalement chargée de la gestion de stratégies de titres de créance liés à des prêts bancaires américains d’Ares. Elle est aussi membre du comité de placement dans les titres de créance liquides américains du groupe des titres de créance d’Ares et du comité de placement de l’Ares Dynamic Credit Allocation Fund. Avant d’entrer au service d’Ares en 2004, Mme Milner était associée au sein du groupe de restructuration financière chez Houlihan Lokey Howard & Zukin, où elle avait surtout pour tâche de fournir des services-conseils en matière de restructuration, de fusion et d’acquisition de sociétés en difficulté, et de placements privés. Mme Milner est titulaire d’un B.A.A. avec distinction du Goizueta Business School de l’Université Emory, en finance et en comptabilité.

Style
Portefeuille

Stratégie de revenu fixe
Durée à l'échéance (années) Durée (années) Rendement moyen à l'échéance (%)
En date du

Source: BNY Mellon Analytics



Durée à l'échéance (années)
La durée de vie restante d'une obligation, ou la date à laquelle la dette cessera d'exister et où l'emprunteur aura complètement remboursé le montant emprunté.

Durée (années)
La durée est définie comme le temps moyen pondéré pour récupérer entièrement le capital et l'intérêt.

Rendement à l'échéance (moyen)
Le taux de rendement en % versé sur une obligation, un billet ou un autre titre à revenu fixe si l'investisseur l'achète et le conserve jusqu'à l'échéance.Le calcul du rendement à l'échéance tient compte du taux d'intérêt nominal, de la période de temps avant l'échéance et du prix du marché. Il suppose que l'intérêt sur les coupons versé sur la durée de vie de l'obligation sera réinvesti au même taux.

Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début

En date du:


Rendement annuel
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
-0,52% 3,69% 6,6 % (1,1 %) 0,1 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.

Tarification et distributions historiques

Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie F. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance dépôt, et ils ne sont pas garantis. Rien ne garantit que la valeur liquidative par part d'un fonds marché monétaire pourra être maintenue à un montant constant ni que le plein montant de votre placement pourra vous être remboursé. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.