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Fonds de valeur de base canadien Renaissance [Catégorie A]



Objectif de placement

Objectif de placement :

Réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant dans des émetteurs bien établis qui sont principalement des moyennes et des grandes sociétés canadiennes.

Détails du Fonds

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
Le Fonds prévoit effectuer des distributions de revenu net et de gains en capital net réalisés annuellement, en décembre.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 2,00 %

Ratio des frais de gestion (taxes applicables incluses) au 28 février 2010: 2,47 % †

Option avec frais
d'acquisition		 ATL901
Option avec frais
de rachat		 ATL853
Option avec frais
réduits		 ATL671
   
Date du lancement : 23 septembre 1994
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du: 2010/07/31		 397 664$

Sous-conseillers de Portefeuille

Gestion globale d’actifs CIBC inc.

Gestion globale d'actifs CIBC inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada offrant une vaste gamme de solutions globale en gestion de placements de haute qualité à ses clients des marchés de détail et institutionnels.

David Graham
Entré au service de Gestion globale d’actifs CIBC inc. en juillet 2002, David Graham compte plus de 35 ans d’expérience dans le secteur de la finance et de la gestion des placements. David est membre de l’équipe des actions mondiales oeuvrant à l’intérieur de la plateforme d’investissement de la société. M. Graham détient une maîtrise en administration des affaires de York University (Toronto), un baccalauréat ès arts de l’University of Western Ontario (London) et le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Colum McKinley
Entré au service de Gestion globale d’actifs CIBC en mai 2010, Colum McKinley joue un rôle de premier plan comme gestionnaire de portefeuille dans l’Équipe de gestion de placements sur des mandats de valeur d’envergures. Il détient un baccalauréat en économie de l’Université de Western Ontario et aussi le titre de CFA. Antérieurement, il a été gestionnaire de portefeuille à Sionna Investment Managers, 2005 à 2010, et vice‑président et directeur, gestion de portefeuille à TD Asset Management, 1999 à 2005.

NWQ Investment Management Company, LLC

Ayant son siège social à Los Angeles, NWQ Investment Management Company, LLC est une filiale de Nuveen Investments, Inc. Depuis sa création en 1982, NWQ a respecté son engagement inébranlable à effectuer des placements axés sur la valeur. NWQ dessert des institutions et des particuliers au moyen de portefeuilles équilibrés et d’actions nationales et internationales qui couvrent les diverses gammes de capitalisation.
Style
Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
(2,7 %) 5,6 % 8,6 % (4,7 %) 0,9 % 4,4 % 1,1 % 8,0 %

En date du: 2010/07/31


Rendement annuel
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
18,0 % (24,1 %) 0,7 % 9,3 % 18,0 % 10,5 % 19,2 %

Le 15 décembre 2000, le Fonds de valeur de base canadien (1999) Merrill Lynch a fusionné avec le Fonds de valeur de base canadien Merrill Lynch. À cette date, les taux de rendement annuels composés se chiffraient comme suit :
1 yr.(%) 3 yr.(%) 5 yr.(%)
Fonds de valeur de base canadien Merrill Lynch 3,1 12,5 13,3
Fonds de valeur de base canadien (1999) Merrill Lynch 17,6 - -
 
Le 28 février 2008, le nom du Fonds de valeur de base canadien Merrill Lynch a été modifié pour Fonds de valeur de base canadien Renaissance.

Historique des prix

Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.

†Le RFG indiqué ci-dessus est annualisé au 28 février 2010. Le RFG aurait été de 2,50 % si le gérant n'avait pas supprimé certains frais de gestion ou absorbé certains frais d'exploitation. Le gérant procédera à une révision annuelle.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.