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Portefeuille optimal de revenu Renaissance
| Objectif de placement | Détails du Fonds | Sous-conseillers de Portefeuille | Performance et volatilité | Historique des prix |
Objectif de placement
Le Portefeuille optimal de revenu Renaissance cherche à produire un revenu en investissant principalement dans des parts de fonds communs canadiens et mondiaux.
Détails du Fonds
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
(Catégorie A) Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
Distributions du revenu et des gains en capital :
Le Fonds vise à distribuer un montant constant chaque mois (0,027 $/part). Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en capital nets réalisés du Fonds, l’excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n'est pas garanti et peut changer occasionnellement.
Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).
Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 1,75 %
Ratio des frais de gestion (taxes applicables incluses) au 28 février 2011: 1,90 % †
| Codes ATL | Option avec frais d'acquisition |
Option avec frais de rachat | Option avec frais réduits |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | ATL048 | ATL050 | ATL049 |
| Catégorie-T6 | ATL053 | ATL055 | ATL054 |
| Catégorie-T8 | ATL056 | ATL058 | ATL057 |
| Catégorie Select | ATL2401 | ATL2403 | ATL2402 |
| Sélecte-T6 | ATL2407 | ATL2409 | ATL2408 |
| Sélecte-T8 | ATL2413 | ATL2415 | ATL2414 |
| Catégorie Elite | ATL2404 | ATL2406 | ATL2405 |
| Élite-T6 | ATL2410 | ATL2412 | ATL2411 |
| Élite-T8 | ATL2416 | ATL2418 | ATL2417 |
| Date du lancement : | 13 novembre 2007 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du: |
| Tableau des distributions | |
| Date | Montant par part |
| 2010/12/31 | 0,030 $ |
Sous-conseillers de Portefeuille
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Brandywine Global Investment Management, LLC |
Établie en 1986, Brandywine Global est une société de placements de taille moyenne dont le siège social est à Philadelphie. Elle est une filiale indépendante de Legg Mason, Inc., une société de portefeuille spécialisée en gestion mondiale d'actifs fondée en 1899. Brandywine Global compte plus de 140 employés et a des bureaux à Philadelphie, Chicago, San Francisco et Singapour, qui s’occupent de plus de 300 clients institutionnels. |
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Gestion globale d’actifs CIBC inc. |
Gestion globale d'actifs CIBC inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada offrant une vaste gamme de solutions globale en gestion de placements de haute qualité à ses clients des marchés de détail et institutionnels. |
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John Braive, Gestion globale d’actifs CIBC inc.
Responsable des actifs à revenu fixe, John Braive est entré en 1983 au service de Gestion globale d'actifs CIBC inc. et a participé activement à en faire une des plus importantes sociétés de gestion de placement au Canada.
Mark Kanar, Gestion globale d’actifs CIBC inc.
Entré au service de Gestion globale d’actifs CIBC inc. en 2002, Mark Kanar dirige l’équipe Obligations à rendement élevé au sein du groupe Titres mondiaux à revenu fixe.
Domenic Monteferrante
Domenic Monteferrante est entré au service de Gestion globale d'actifs CIBC inc. en février 1998. M. Monteferrante est membre de l'équipe des actions mondiales oeuvrant à l'intérieur de la plateforme de gestion de placements de la société et il est responsable des actions canadiennes. Il détient une maîtrise en administration des affaires ainsi qu’un baccalauréat en arts de l’Université Concordia (Montréal). M. Monteferrante est analyste financier agréé.
Patrick O’Toole, Gestion globale d’actifs CIBC inc.
Entré au service de Gestion d'actifs CIBC en mai 2004, Patrick est membre de l'équipe des placements à revenu fixe à l'échelle mondiale oeuvrant à l'intérieur de la plate-forme de gestion de placements de la société. Il détient un diplôme en Administration des affaires du Collège Algonquin (Ontario), le titre d'analyste financier agréé (CFA) et le titre de comptable général accrédité (CGA).
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RARE Infrastructure Limited |
Située à Sidney en Australie, RARE a une équipe de gestion des placements parmi les plus expérimentées au monde, combinant plus de 70 ans d’expertise en matière d’infrastructures mondiales. L’objectif de RARE consiste à faire bénéficier les investisseurs d’un revenu prévisible constant, incluant des dividendes et la croissance du capital provenant d’un portefeuille mondial de titres d’infrastructure. Le processus de placement de RARE comporte les évaluations qualitatives et quantitatives suivantes pour la sélection des actions qui constitueront le portefeuille et ce, parmi plus de 40 000 titres cotés à l’échelle mondiale. L’expérience combinée de RARE dans cette catégorie d’actif ajoute de la valeur à chaque étape du processus. |
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Performance et volatilitÉ
| Rendement | |||||||
| 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | ACJ | Depuis début |
| 2,7 % | 0,6 % | 4,2 % | 8,8 % | n.d. | n.d. | 4,2 % | 3,1 % |
En date du:
| Rendement annuel (Catégorie A) | ||||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 9,0 % | 13,4 % | (12,3 %) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
†Le RFG indiqué ci-dessus est annualisé au 28 février 2011. Le RFG aurait été de 2,17 % si le gérant n'avait pas supprimé certains frais de gestion ou absorbé certains frais d'exploitation. Le gérant procédera à une révision annuelle.
Le Fonds vise à distribuer le même montant chaque mois. Si le montant distribué est supérieur au revenu net du Fonds et aux gains en capital nets réalisés, cet excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n’est pas garanti et peut changer occasionnellement.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d’Investissements Renaissance avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis. Rien ne garantit qu’un fonds marché monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement vous sera retourné. La valeur de nombreux fonds communs de placement peut varier fréquemment. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.