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Investissements RenaissanceMD

Portefeuille optimal de revenu Renaissance



Objectif de placement

Le Portefeuille optimal de revenu Renaissance cherche à produire un revenu en investissant principalement dans des parts de fonds communs canadiens et mondiaux.

Détails du Fonds

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique

(Catégorie A) Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
Le Fonds vise à distribuer un montant constant chaque mois (0,035 $/part). Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en capital nets réalisés du Fonds, l’excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n'est pas garanti et peut changer occasionnellement.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 1,75 %

Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) au 31 août 2015: 1,98 %

Codes ATL Option
avec frais d'acquisition
Option avec frais de rachat Option avec frais réduits
Catégorie A ATL048 ATL050 ATL049
Catégorie-T6 ATL053 ATL055 ATL054
Catégorie-T8 ATL056 ATL058 ATL057
Catégorie Select ATL2401 ATL2403 ATL2402
Sélecte-T6 ATL2407 ATL2409 ATL2408
Sélecte-T8 ATL2413 ATL2415 ATL2414
Catégorie Elite ATL2404 ATL2406 ATL2405
Élite-T6 ATL2410 ATL2412 ATL2411
Élite-T8 ATL2416 ATL2418 ATL2417
Date du lancement : 13 novembre 2007
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du: 2016/07/31
2 948 012 $

Sous-conseillers de Portefeuille

Ares Management LLC

Ares Management, dont le siège social se trouve à Los Angeles, possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie et compte environ 700 employés répartis dans quatre divisions d'exploitation. Ces quatre divisions sont : le groupe Actions de sociétés fermées, le groupe Titres de créance de sociétés fermées, le groupe Immobilier commercial et le groupe Marchés des capitaux. Le groupe Marchés des capitaux d'Ares investit dans des titres négociables, dont des prêts leviers syndiqués, des obligations à rendement élevé et d'autres placements à revenu fixe. Les gestionnaires de portefeuille du groupe Marchés des capitaux possèdent en moyenne 15 ans d'expérience pertinente dans les placements liés aux titres de créance de qualité inférieure. L'un des principes de base de l'approche rigoureuse d'Ares consiste à mettre l'accent sur la protection du capital (principalement en évitant les défaillances sur prêts) et en réduisant au minimum les risques de baisse.

Brandywine Global Investment Management, LLC

Établie en 1986, Brandywine Global est une société de placements de taille moyenne dont le siège social est à Philadelphie. Elle est une filiale indépendante de Legg Mason, Inc., une société de portefeuille spécialisée en gestion mondiale d'actifs fondée en 1899. Brandywine Global compte plus de 140 employés et a des bureaux à Philadelphie, Chicago, San Francisco et Singapour, qui s'occupent de plus de 300 clients institutionnels.

Gestion d’actifs CIBC

Gestion d’actifs CIBC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada offrant une vaste gamme de solutions globale en gestion de placements de haute qualité à ses clients des marchés de détail et institutionnels.

RARE Infrastructure Limited

Située à Sidney en Australie, RARE a une équipe de gestion des placements parmi les plus expérimentées au monde, combinant plus de 70 ans d’expertise en matière d’infrastructures mondiales. L’objectif de RARE consiste à faire bénéficier les investisseurs d’un revenu prévisible constant, incluant des dividendes et la croissance du capital provenant d’un portefeuille mondial de titres d’infrastructure. Le processus de placement de RARE comporte des évaluations qualitatives et quantitatives pour la sélection des actions qui constitueront le portefeuille et ce, parmi plus de 40 000 titres cotés à l’échelle mondiale. L’expérience combinée de RARE dans cette catégorie d’actif ajoute de la valeur à chaque étape du processus.

Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
4,6 % 6,7 % 3,1 % 6,7 % 6,0 % n.d. 6,0 % 4,8 %

En date du: 2016/07/31


Rendement annuel (Catégorie A)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1,0 % 8,5 % 6,1 % 7,4 % 4,2 % 9,0 % 13,4 % (12,3 %) n.d.

Tarification et distributions historiques

Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.


Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Le Fonds vise à distribuer le même montant chaque mois. Si le montant distribué est supérieur au revenu net du Fonds et aux gains en capital nets réalisés, cet excédent constituera un remboursement de capital. Le montant des distributions n’est pas garanti et peut changer occasionnellement.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.