Site investisseur

 

Investissements RenaissanceMD

Fonds de valeur mondial Renaissance [Catégorie A]



Objectif de placement

Rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de grandes sociétés bien établies dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans de grandes sociétés bien établies des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de grandes sociétés.

Détails du Fonds

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
En décembre, les revenus et les gains en capital accumulés à ce jour seront distribués.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 2,50 %

Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) au 31 août 2015: 2,84 %

Option avec frais
d'acquisition
ATL1030
Option avec frais
de rachat
ATL1031
Option avec frais
réduits
ATL2031
   
Date du lancement : 1 mai 1998
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du: 2016/07/31
37 097 $

Sous-conseillers de Portefeuille

Pzena Investment Management, LLC

Pzena Investment Management est un gestionnaire de fonds qui utilise une méthode de placement classique axée sur la valeur. La société a démarré ses activités de gestion de placement le 1er janvier 1996 et elle gère des actifs pour d’importants fonds de dotation, fondations, régimes de retraite et particuliers. Pzena a son siège social à New York et elle possède un bureau de représentation à Melbourne, en Australie, pour l’expansion des affaires et le service à la clientèle

John Goetz, MBA
M. Goetz est directeur général, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille pour les stratégies liées aux grandes capitalisations américaines et pour toutes les stratégies de titres non américains de la société. Il est entré au service de Pzena Investment Management en 1996 et compte 34 années d’expérience.


Caroline Cai, CFA
Mme Cai est directrice et gestionnaire de portefeuille en ce qui a trait aux stratégies internationales (hors É.-U.) et européennes, et à celles des marchés émergents et des actions mondiales de valeur. Elle est au service de la société depuis 2004 et compte 15 années d’expérience.


Michael Peterson, Ph.D.
M. Peterson est directeur général et gestionnaire de portefeuille en ce qui a trait aux stratégies internationales (hors É.-U.) et européennes, et à celles des actions mondiales de valeur. Il est entré au service de Pzena en 1998 et compte 18 années d’expérience.


Style
Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
4,9 % (0,2 %) (9,1 %) 9,4 % 7,9 % 2,0 % (5,9 %) 0,3 %

En date du: 2016/07/31


Rendement annuel
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
11,9 % 9,6 % 34,3 % 0,3 % (12,2 %) 6,4 % 4,1 % (19,4 %) (11,7 %)

Tarification et distributions historiques

Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.


Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.